出纳实务

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前言

项目一 出纳岗位描述

项目二 出纳人员必备的专项技能

工作任务一 填制与审核原始凭证

工作任务二 填制与审核记账凭证

工作任务三 发票的管理

工作任务四 记账凭证的装订、传递及保管

工作任务五 出纳账簿的管理

工作任务六 出纳报告单的编制

工作任务七 出纳点钞技术

工作任务八 出纳验钞技术

项目三 出纳现金管理

工作任务一 现金的管理和使用

工作任务二 现金的提取和送存

工作任务三 现金支出业务处理

工作任务四 现金收入业务处理

工作任务五 备用金业务处理

工作任务六 库存现金清查业务

项目四 银行结算账户管理

工作任务一 银行结算账户的日常管理

工作任务二 银行结算账户的开立

工作任务三 银行结算账户的变更

工作任务四 银行结算账户的撤销

项目五 银行结算业务

工作任务一 银行结算管理

工作任务二 支票结算业务

工作任务三 银行本票结算业务

工作任务四 银行汇票结算业务

工作任务五 汇兑结算业务

工作任务六 委托收款结算方式

工作任务七 商业汇票结算业务

工作任务八 银行存款的清查业务

项目六 出纳常用机具的使用

工作任务一 防伪点钞机的使用

工作任务二 自动支票打字机的使用

工作任务三 保险柜的使用

工作任务四 电子支付密码器的使用

项目七 出纳资料的整理、归档与工作交接