1.3 基础设置和初始化

1.3.1 基础设置

基础设置主要是对系统所需的各项基础资料进行维护管理，主要包括会计科目、币别、凭证字、凭证模板、计量单位、结算方式、核算项目、辅助资料、收支类别、采购价格资料、销售价格方案、商品标准价格资料、BOM、物料辅助属性、系统参数、单据设置、条形码规则、条形码关联、用户管理、上机日志、基础资料引入引出、单据引入引出等内容。

在金蝶KIS云专业版主界面上，单击“基础设置”，进入基础资料的维护管理界面，如图1-15所示。

1．科目维护

在主界面单击“基础设置—会计科目”，进入如图1-16所示的科目维护界面，可以进行科目组维护、新增、从模板中引入科目、修改、删除、浏览、科目禁用、管理科目禁用、引出、打印、预览等操作。

（1）科目组管理

在金蝶KIS云专业版中，会计科目体系是树形结构的，可以进行分级管理。

系统将会计科目分为两级，第一级包括资产、负债、共同、权益、成本、损益、表外七大类，每类科目下面又进行了再次分类，便构成了第二级，如资产分为流动资产和长期资产，在科目设置中必须选择某一个具体的科目类别。

第一级七类科目无论是名称还是代码都是不可以修改的。而对第一级七类科目下设置的各个科目组，可以对系统预设置的类别进行修改，如可以对流动资产进行名称的修改，也可以进行增加下级的明细。

修改科目组的操作步骤如下：

①在“基础设置—会计科目”界面中，选中某一个需要进行修改的科目组，如“流动资产”。

②单击菜单“操作—修改科目”，或者在科目组上单击右键，在弹出的菜单上选择“修改科目”，进入“科目组编辑”界面。

③修改名称后，单击“确定”，完成科目组的修改。

（2）新增科目

新增科目组的操作步骤与修改科目组相似。

①在如图1-16科目维护界面，单击菜单“操作—新增科目”，进入如图1-17“会计科目—新增”界面，输入科目信息。

输入科目的各种信息后，如果还需要为科目增加需要进行核算的核算项目，则单击“核算项目”选项卡，单击“增加核算项目类别”按钮，在打开“核算项目类别”界面内选择需要的核算项目，单击“确定”。一个科目允许增加最多4个核算项目。

②单击“保存”按钮，保存新增科目的资料。增加完毕后，单击“退出”按钮，退出新增界面。

在已发生业务的科目下，再增加一个子科目，系统会自动地将父级科目的全部内容转移到新增的子科目上来，该项操作不可逆。

（3）从模板中引入科目

为了提高用户录入科目的速度，系统提供了引入标准科目的功能。

①在如图1-16科目维护界面，单击菜单“文件—从模板中引入科目”，打开“科目模板”界面。

②选择引入科目的所属行业类型，然后单击“引入”，打开“引入科目”界面，选择要引入的科目。如果要引入所有科目，则单击“全选”即可。

③单击“确定”，即可将用户选择的科目引入到系统中来。对引入的科目可以根据情况再进行修改。

（4）修改科目属性

在如图1-16科目维护界面，如果要修改某一科目，则先选中该科目，单击菜单“操作—修改科目”，或右击选择“修改科目”，或双击该科目，弹出“科目—修改”界面，输入科目的修改内容，单击“保存”。

修改科目名称时，判断该科目是否有发生过业务，如已有业务发生，则弹出提示信息，以便用户判断是否修改科目名称。

（5）科目预算管理

科目预算可以设置一些简单的预算数据，实现预算管理。通过设置科目预算值后，当在录入凭证时，设置的科目数据超过科目预算值或低于预算值时，系统将提供“不检查、警告、禁止使用”三种方式给用户进行处理，提供了一种事前监控的手段。具体的控制方式在“账务处理—凭证录入—操作—预算控制选项”中进行设置。

先选中需要进行科目预算的科目，单击菜单“操作—修改科目”，或右击选择“修改科目”，或双击该科目，打开“会计科目—修改”界面，单击界面上的“科目预算”，弹出“科目预算”界面。

在“科目预算”界面，需要分期间分币别录入最明细级科目的预算数据。具体操作有三种方式：

①没有核算项目的科目的预算数据录入

如图1-18所示，预算数据是分期间来进行显示的，用户在此处输入相应的数据保存即可。

②带核算项目的会计科目的预算数据的录入

如果科目下设了核算项目，进行预算数据录入的界面如图1-19所示。

如果会计科目带了核算项目，“核算项目”复选框为可选状态，只有选中了这个复选框后，“本年最高预算”和“本年最低预算”这两列的数据才会变为可录入的状态，否则为黄色的不可修改的状态。

在进行带核算项目的会计科目的预算数据录入前，必须首先指定具体的核算项目，如果科目带有多个核算项目类别，则必须指定核算项目的组合。

单击“新增项目”按钮，在右边的核算项目列表框中将会增加一条空白记录（列头上会显示核算项目类别的信息，科目下设置了几个核算项目类别，则显示几列，每一列的列头上是核算项目类别的信息，如在应收账款科目下设了三个核算项目类别，分别是客户、部门、职员），双击这条空白的记录，会弹出核算项目指定的界面。

选定某一个核算项目类别，进入“分录项目信息”对话框，在“类别”列中将会显示出具体类别的名称，如类别为部门，则在部门代码的编辑框处，按F7键，调出具体核算项目的查询界面，可以选择某一个核算项目；多核算项目时需要分别指定各个核算项目的代码，确定核算项目组合。各个核算项目都已经设置好了以后，单击“保存”按钮，返回预算数据录入的界面，此时在核算项目的列表中会显示出所选定的核算项目的信息。

选定核算项目后，在下面的预算数据录入中录入具体的数据，表示的是该核算项目或是核算项目组合的预算数据。保存后在核算项目中新增另一个核算项目或是核算项目组合，则此时下面的预算数据又是可录入状态，录入该核算项目或组合的数据。

对不同的核算项目（包括核算项目组合），在“科目预算”中可以录入不同的预算数据，单击“保存”按钮，预算数据保存至账套中。

光标指向不同的核算项目（为黑色显示），预算数据则显示的是所指向的核算项目的预算数据，单击不同的核算项目，显示不同核算项目的预算数据。

③科目预算数据的自动编制

在“科目预算”界面，单击“自动编制预算”按钮，打开“自动编制预算”界面，数据来源中有两种选择，“上年实际数”和“上年预算数”，二者必选其一，如在数据来源中选择“上年实际数”, “比例数”中应手工录入计算的比例，如10%，表示本年预算数=上年预算数×10%。

采用这种方法可以快速进行预算数据的编制，无需一个一个期间地录入预算数据。对于一些费用的预算，如需要以前年度的发生额为依据，本年进行控制，为上年的90%来做预算，此时就可以采用这种方法来生成预算数据，当然这些数据还可以进行手工的修改，系统以最后一次修改后的数据为准。

（6）禁用科目

如果要禁用某一科目，则先选中该科目，单击菜单“操作—禁用”，或右击选择“禁用”。

禁用后该科目不能被修改、删除，其他系统也不能使用该科目。

禁用后该科目在浏览界面上看不到，如果要在浏览界面上看到已经禁用的科目，则可单击菜单“查看—选项”，打开选项界面，将“显示禁用基础资料”打上勾，如图1-20所示。

如果要对一个已经禁用的科目恢复使用，则单击菜单上“操作—反禁用”，或右击选择“反禁用”，在弹出的“管理科目禁用”界面选中该科目，单击“取消禁用”即可。

（7）删除科目

如果要删除某一科目，则先选中该科目，单击菜单“操作—删除科目”，或右击选择“删除科目”。

2．币别维护

在企业的经营活动中，都是以币别作为交易的媒介和度量单位的。对于涉外企业，其交易活动中不可避免地将涉及多种币别，为了方便用户对不同币种的业务数据进行记录和度量，系统提供了币别这个基础资料。

在主界面单击“基础设置—币别”，进入对币别的维护界面，然后就可以对币别进行新增、修改、删除、禁用、反禁用、引出、打印、预览。

（1）新增币别

在“币别”界面，单击菜单“操作—新增币别”，进入“币别—新增”对话框，如图1-21所示，输入币别信息，单击“确定”按钮即保存新增币别的资料。

（2）修改币别

如果要修改某一币别，则先选中该币别，单击菜单“操作—修改币别”，或右击选择“修改币别”，或双击该币别，弹出“币别—修改”界面，输入币别的修改内容即可。

（3）禁用币别

如果要禁用某一币别，则先选中该币别，单击菜单“操作—禁用币别”，或右击选择“禁用币别”。

禁用后该币别在浏览界面看不到，其他系统也不能使用该科目。

如果要对一个已经禁用的币别恢复使用，单击菜单“操作—反禁用”，或右击选择“反禁用”。

（4）删除币别

如果要删除某一币别，则先选中该币别，单击菜单“操作—删除币别”，或右击选择“删除币别”。

3．凭证字维护

凭证字就是凭证类别。

在主界面单击“基础设置—凭证字”，进入凭证字维护界面。在凭证字设置界面中可以对凭证字进行初始数据录入和日常维护操作，具体操作包括：新增、修改、删除、浏览、禁用、反禁用、设置默认凭证字、引出、打印、预览。

由于上述大部分操作与科目、币别等的操作方法相似，故不再详述。下面只介绍设置默认凭证字的操作。

选中一凭证字，单击菜单“操作—设为默认值”，或右击选择“设为默认值”，则可以将指定的凭证字设为默认凭证字，在新增凭证时，该凭证字将自动带入到凭证中。想更改默认凭证字，选中另一个凭证字重复上述操作即可，则默认凭证字变为当前的凭证字。

用户也可以不设置默认凭证字，在这种情况下，系统将根据拼音排序将排在首位的凭证字带到新增凭证中。

限制多借多贷凭证即在账务处理系统进行凭证录入时，如果选择了限制多借多贷的凭证字，则系统将对当前凭证进行判断，如是多借多贷凭证，则该凭证不允许保存。对于一借一贷、一借多贷、多借一贷的凭证系统不做上述限制。

4．计量单位维护

存货的设置必定涉及计量单位。在金蝶KIS云专业版中，计量单位的设置先要设置计量单位组，再在组中设置计量单位。同时在一个计量单位组中，有且只能有一个默认计量单位。

在主界面单击“基础设置—计量单位”，就可以进入计量单位维护界面。在维护界面中，可以对计量单位组和计量单位进行维护管理。

（1）计量单位组

单击菜单“操作—新增计量单位组”，进入如图1-22所示“新增计量单位组”对话框，输入计量单位组的名称。输入完毕后，单击“确定”，保存新增计量单位组的资料。

如果要修改某一计量单位组，则先选中该计量单位组，单击菜单“操作—修改计量单位组”，或右击选择“修改计量单位组”，弹出“修改计量单位组”对话框，输入计量单位组的修改内容即可。

如果要删除某一计量单位组，则先选中该计量单位组，单击菜单“操作—删除计量单位组”，或右击选择“删除计量单位组”。

（2）计量单位

在计量单位维护界面，单击菜单“操作—新增计量单位”，进入“计量单位—新增”对话框，如图1-23所示。

输入计量单位的代码、名称和换算率（系统默认新增计量单位的换算率为1）。单击“保存”按钮，即可保存新增计量单位的资料。

如果该计量单位是当前计量单位组的第一个计量单位，那么系统会自动将该计量单位设为默认计量单位，该默认计量单位的换算率系统会自动更改为1（无论用户之前如何设置）。

默认计量单位是可以修改的。方法是：选择一个计量单位，单击菜单“操作—设为默认值”，这个计量单位就被改为了默认计量单位。如果这个计量单位的换算率不是1，系统会自动将这个计量单位的换算率改为1，同时其他计量单位的系数也会同比进行更改。

在一个计量单位组中，有且只能有一个默认计量单位。默认计量单位是计量单位组内其他计量单位进行换算的基础。所以设置默认计量单位时须谨慎。

5．结算方式维护

在主界面单击“基础设置—结算方式”，就可以进入如图1-24所示的结算方式维护界面。在结算方式设置界面中可以对结算方式进行初始数据录入和日常维护操作。

结算方式的新增、修改、删除、浏览、禁用管理、引出、打印预览与科目、币别等的操作方法相似。

6．核算项目维护

在金蝶KIS云专业版中，核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称。核算项目的共同特点是：具有相同的操作，如可以增删改，可以禁用，可以进行条形码管理，可以在单据中通过“F7”进行调用等；构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息；本身可以包含多个数据，并且这些数据需要以层级关系保存和显示。

在金蝶KIS云专业版中已经预设了多种核算项目类型，如客户、部门、职员、存货、仓库、供应商、现金流量项目等。用户也可以根据实际需要，自己定义所需要的核算项目类型。

在金蝶KIS云专业版主界面，单击“基础设置—核算项目”，进入核算项目统一维护界面，如图1-25所示，就可以对核算项目进行统一的维护和管理。

对核算项目的维护具体可分为核算项目类别管理和核算项目管理。

（1）核算项目类别管理

核算项目类别管理提供了一个统一管理各种核算项目的方法。通过核算项目类别管理，可以很容易地自定义核算项目，修改现有核算项目的属性，删除不需使用的核算项目。

虽然金蝶KIS云专业版已经预设了多种核算项目，但由于企业自身情况千差万别，核算项目可能仍不能满足用户的实际需要。在这种情况下，用户可以根据自身需要，新增一些核算项目。

假定需要新增一个核算项目类别“银行”，包括的属性有银行的代码、名称、地址、区域。地址属性类型为文本类型，长度为10；区域属性为系统中已经存在的辅助资料。操作步骤如下：

①在如图1-25所示的界面内，选择“核算项目”根目录，此时菜单内容相应改为对核算项目类别的操作。

②单击菜单“操作—新增核算项目类别”，进入“核算项目类别—新增”界面，如图1-26所示。

③输入核算项目类别的代码和名称。代码、名称这两个属性不用新增，因为系统默认就有。

④单击“新增”按钮，打开“自定义属性—新增”界面，如图1-27所示。

为该核算项目“银行”新增自定义属性“地址”。在“名称”处输入“地址”,“相关属性”保持为“无”, “类型”设置为“文本”, “长度”设为“10”, “缺省值”为空，“属性页”默认为“自定义”。

⑤输入完毕后，单击“新增”按钮，保存自定义属性的资料，返回到如图1-26所示的界面。此时“属性维护”处多了一条记录。

⑥再次单击如图1-26所示的“新增”按钮，打开如图1-27所示的界面，为该核算项目“银行”新增自定义属性“区域”。在“名称”处输入“区域”, “相关属性”处选择辅助资料“区域”, “缺省值”和“属性页”保持系统默认状况，不做变化。

⑦输入完毕后，单击“新增”按钮，保存自定义属性的资料，返回到如图1-26所示的界面。此时“属性维护”处一共有了两条记录。

⑧在如图1-26所示的界面中单击“确定”按钮。核算项目类别“银行”就新增成功了。

（2）核算项目管理

系统中存在着各种核算项目，如客户、部门、职员等，用户也可以自定义增加核算项目，下面就以核算项目“客户”为例来进行说明。

对核算项目“客户”进行管理的方法有两种：

①在主界面中单击“基础设置—核算项目—管理”，就可以进入核算项目统一管理界面。在这里，可以对系统中的所有核算项目进行统一的维护和管理，不仅仅是客户，还有其他的核算项目。

②在主界面中单击“基础设置—核算项目—客户”，就可以进入客户管理界面。在这个界面里，可以专门对客户资料进行维护和管理。

而对于核算项目，用户可以进行新增、修改、删除、浏览、禁用、反禁用、条形码管理、引出、打印、预览。

如果要新增核算项目“客户”，具体的操作步骤是：

①在“基础资料—全部核算项目”界面内，单击“核算项目”目录树下的“客户”，进入“基础资料—客户”界面。

②单击菜单“操作—新增核算项目”，进入“客户—新增”界面，如图1-28所示。

③在“基本资料”标签页中可以看到有些字段数据，如“区域”等后面有三点省略号（“…”），表示引用了其他的基础资料或辅助资料，可以单击“F7”或者“F8”键进行选择，加快录入数据的速度。

④输入需要的信息后，单击“保存”，保存新增客户的资料，返回客户设置界面。

7．收支类别

收支类别是针对应收应付模块的其他收款单和其他付款单而设计的，它分为收入类别和支出类别，分别对应其他收款单和其他付款单、相关报表引用，通过收支类别的定义，可以统计和核算非主营收支的资金分类，收支类别同时绑定会计科目，在生成凭证时引用。可以在基础资料中进行添加修改，也可以通过应收应付模块的基础资料区进行添加修改。

8．系统参数

账套建好后，就可以登录金蝶KIS云专业版系统了，但还需要对系统初始参数（企业信息、会计期间和启用期间）和记账本位币以及其他一些基础参数进行设置，而这些设置关系到所有业务和流程的处理，用户在设置前要慎重考虑。

在主界面单击“基础设置—系统参数”，打开“系统参数”窗口，如图1-29所示。

系统参数包括系统信息、会计期间、财务参数、出纳参数、业务基础参数和业务参数。这些参数的设置对系统的后续操作非常重要。

9．用户及权限管理

用户管理是对账套使用者的管理，包括新增用户，删除用户，用户授权。一般情况下其是在账套管理部分进行的，如果给特定的用户授予了管理员的权限，以该用户登录后，也可以在客户端进行用户管理。

在金蝶KIS云专业版主界面中，单击“基础设置—用户管理”，即可进入如图1-30所示的用户管理界面。

在新建用户前，必须先完成“基础设置—核算项目—职员”信息的录入。

如果用户自己想修改自己的密码，可以右击自己的用户名，在用户属性中更改自己的密码；或者单击菜单“系统—密码设置”。

用户可以根据权限要求设定操作人员按不同分组进行单据功能授权，目前提供三种分组，包括所有用户、本组用户、当前用户，不同的分组针对单据操作中是否允许查看、修改等功能授权。

用户进行用户授权时，如果用户所在的组已经获得授权，那么该用户在授权时，对应该用户组的权限字体都必须显示为蓝色，表示用户所在的用户组已有的权限。离开用户组后则该权限字体正常变成黑色。但对于一个用户存在多个用户组的情况，如果用户组中有共同的权限，那么用户离开其中一个用户组后，权限需仍然按照其他用户组权限判断是否为蓝色。

用户可以对客户、仓库、供应商进行明细数据授权：在“用户管理”界面选中需要授权的某一用户，单击菜单“功能权限—功能权限管理”，进入“用户管理—权限管理”对话框，单击“数据授权”按钮，进入“数据授权”对话框，当勾选授权项目列表下面的某一明细项目后，上面的“启用”复选框会自动勾选表示用户具备此明细项目的查看权和使用权，再单击右面的“授权”按钮完成此项数据授权。取消“启用”勾选则表示取消该项数据授权。现对用户组暂不支持启用数据授权，可通过“引入其他用户授权”的功能变通实现。

1.3.2 初始化

初始化是设置启用账套会计期间的期初数据，包括业务初始化、财务初始化和出纳初始化。

1．科目初始数据录入

当各项资料输入完毕后，接下来就可以开始初始数据的录入工作了。除非是无初始余额及累计发生额，否则所有用户都要进行初始余额设置。初始余额的录入分两种情况进行处理：一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。根据以上情况，在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。

（1）数据录入

在主界面单击“初始化—科目初始数据”，进入如图1-31所示“科目初始数据”录入界面。在此窗口的“币别”下拉列表框中，可选择不同的货币币种进行录入。选择非本位币的其他币种时，所有的数据项目都会分为原币和折合本位币两项，在输入完原币数额后，系统会根据预设的汇率自动将原币折算为本位币，系统会将输入的各个币种的折合本位币汇总为综合本位币进行试算平衡。

在数据的录入过程中，系统提供了自动识别的功能：如果科目是数量金额核算，当光标移到该科目时，系统自动弹出“数量”栏供用户录入；如果科目是损益类科目，当光标移到该科目时，系统会自动弹出“损益类本年实际发生额”供用户录入；余额可分为借贷方两栏显示。

如果科目设置了核算项目，系统在初始数据录入的时候，会在科目的核算项目栏中做一标记“√”，单击“√”，系统自动切换到核算的初始余额录入界面，每录完一笔，系统会自动新增一行，也可以单击鼠标右键增加新的一行来录入数据。

在“初始数据录入”界面中系统以不同的颜色来标识不同的数据。

白色区域：表示可以直接录入的账务数据资料，它们是最明细级普通科目的账务数据；

黄色区域：表示为非最明细科目的账务数据，这里的数据是系统根据最明细级科目的账务数据或核算项目数据自动汇总计算出来的；

绿色区域：系统预设或文本状态，此处的数据不能直接输入。

（2）试算平衡

上述数据输入无误后，单击工具栏“平衡”按钮或单击菜单“查看—试算平衡”，系统会弹出“试算借贷平衡”界面对数据进行试算平衡，如图1-32所示。

如果账套数据是平衡的，系统将在界面的左下方“试算结果平衡”前方显示绿色图标，借、贷方的差额为零；如果账套数据不平衡，系统会在界面的左下方“试算结果平衡”前方显示红色图标，并显示借方、贷方的差额数据，提示账务数据不正确，需要检查修改。

2．固定资产初始数据录入

在企业启用金蝶KIS云专业版固定资产系统前，通常有很多固定资产已经使用了若干期，企业已经有了手工的固定资产台账，为了保证数据的完整性，在正式启用系统前，需要将这些固定资产的历史数据在初始化时录入系统中。

在主界面中，单击“初始化—固定资产初始数据”，进入如图1-33所示的“固定资产卡片及变动—新增”界面，根据企业已有的固定资产台账数据，开始固定资产卡片数据的录入和编辑。

固定资产的管理要记录固定资产的来源、规格型号、存放地点和使用部门，以便跟踪固定资产的使用，同时需要根据固定资产的价值信息和折旧方法，进行折旧计提和折旧费用的分摊。因此在需正常计提折旧的情况下，新增固定资产卡片时要录入基本信息、部门及其他、原值与折旧。

（1）基本信息

基本信息主要记录固定资产静态的基础属性，反映固定资产从哪里来，何时入账，在哪里、作何用，使用状况等。其主要数据项包括资产类别、资产编码、资产名称、计量单位、数量、入账日期、存放地点、使用状况、变动方式、供应商和附属设备等信息；其他信息包括规格型号、产地、制造商、经济用途等可根据固定资产的实际情况和企业的管理需要，有选择性地录入。

（2）部门及其他

部门及其他主要是为固定资产计提折旧和进行费用分摊提供依据的，因此需要设置使用部门、固定资产及累计折旧的核算科目、折旧费用的核算科目等。这些信息都可以按“F7”选择录入。由于这些信息将影响以后各期固定资产的折旧计提和折旧费用的分配，因此在选择时务必慎重，如图1-34所示。

（3）原值与折旧

原值与折旧主要包括固定资产原币金额、币别、汇率、净值、减值准备、净额及购进原值、购进累计折旧等价值信息。其中，购进原值、购进累计折旧为备注信息，反映资产在购入时的原始信息，例如评估后的资产，原购进原值与评估后的原值不一致，就可以反映在购进原值项目里，备注信息不参与计算，属非必录项，系统默认与原币金额和累计折旧一致。折旧信息除原值和净值信息外，还包括开始使用日期、预计使用期间、已使用期间、累计折旧、预计净残值、折旧方法等。与折旧要素相关的信息，输入时一定小心，要保证数据的正确，以免影响以后各期的折旧计提，如图1-35所示。

上述项目的资料录入完毕后，单击“计提折旧”按钮，系统将按所选折旧方法计算出月折旧额供用户查看。

（4）将初始数据传送总账

在固定资产系统初始化时，选择固定资产对应的固定资产、累计折旧、减值准备科目，单击菜单“文件—将初始数据传送总账”。可以重复传递，数据以最后一次传递为准。

传递数据的对应关系：

①账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间：进行固定资产初始化时，新增卡片“原值与折旧”中∑原值金额→总账固定资产科目，∑累计折旧→总账固定资产累计折旧科目，∑减值准备→总账固定资产减值准备科目（企业）。

②账套的启用时间不是会计年度的第一个会计期间：进行固定资产初始化时，新增卡片“初始化数据”中∑（年初原值+本年原值调增-本年原值调减）→总账固定资产科目，∑（年初累计折旧+本年已提折旧+本年累计折旧调增-本年累计折旧调减）→总账固定资产累计折旧科目，∑（年初减值准备+本年减值准备调增-本年减值准备调减）→总账固定资产减值准备科目。

以上两种情况都是将固定资产中的数据按本位币传递到总账的对应的本位币科目。

3．启用财务系统

初始数据试算平衡和现金流量数据符合勾稽关系之后，就可以结束初始化工作。

在金蝶KIS云专业版主界面，单击“初始化—启用财务系统”，打开“启用财务系统”对话框，如图1-36所示，选择“结束初始化”单选框，单击“开始”按钮。

结束初始化后，将不允许再进入初始数据录入界面，此时，用户就可以开始一系列的财务工作了。

需要特别说明的是，固定资产结束初始化是与总账系统的初始化同时结束和反结束的。核对原值、累计折旧、减值准备的余额与账务相符后，单击“初始化—启用财务系统”，可以结束初始化设置，进入正常固定资产管理的业务处理中。

如果需要进行反初始化，单击“初始化—启用财务系统”，选择“反初始化”即可。

4．出纳初始数据录入

在金蝶KIS云专业版主界面中，单击“初始化—出纳初始数据”，进入“出纳初始数据”界面，其中包括单位的现金科目、银行存款科目的期初余额、累计发生额的引入和录入，银行未达账、企业未达账初始数据的录入，余额调节表的平衡检查、综合币的定义等内容。

在进行出纳初始化前首先需要到“系统参数”中设置出纳的启用年度和启用期间。

（1）科目维护

由于出纳管理系统没有自己的一套科目，所以必须从账务处理系统中引入现金、银行科目。

单击菜单“操作—从总账引入科目”或单击工具栏的“引入”按钮，打开如图1-37所示的对话框，设置引入期间和参数，系统将从总账系统中导入设置好的现金、银行科目，如图1-38所示。

其中，“银行名称”可以自动取银行存款科目的名称，也可以由用户自定义。另外，在结束初始化前，还需要给引入的银行科目添上相应的“银行账号”；如果没有添加，系统将给予相应的提示。

设置币别的科目自动分币别引入多个账户。出纳管理系统中不能将总账系统中银行存款科目下挂的核算项目作为明细科目引入，只能将核算项目设为银行科目的下级明细科目，然后再引入。从总账引入的科目属性必须是“科目设置”中的现金科目或银行科目，否则科目将不被引入，并且，只引入总账中的明细科目。

引入科目后，单击“操作—从总账引入余额”或单击工具栏“余额”按钮，系统将从总账中导入有关科目余额。分别在银行存款日记账期初余额、银行对账单期初余额相应的位置中显示。

（2）未达账

所谓未达账项，就是结算凭证在企业与银行之间（包括收付双方的企业及双方的开户银行）流转时，一方已经收到结算凭证作了银行存款的收入或支出账务处理，而另一方尚未收到结算凭证尚未入账的账项。

归纳起来，未达账项有四种类型：第一种是银行已收，企业未收；第二种是银行已付，企业未付；第三种是企业已收，银行未收；第四种是企业已付，银行未付。

存在未达账的情况下，企业单位银行存款日记账的余额和银行对账单的余额往往是不相等的。这时需要分别站在企业和银行的立场，将未达账项分别与银行存款日记账的余额和银行对账单的余额进行调整。

在如图1-38所示界面中，单击工具栏上“企业未达”按钮，进入“企业未达账”界面，单击菜单“编辑—新增”或单击工具栏上“新增”按钮，出现如图1-39所示的“企业未达账—新增”录入界面，即可录入企业未达账。

在如图1-38所示界面中，单击工具栏上“银行未达”按钮，也可录入企业未达账；单击工具栏上“余额表”按钮，就可以查看银行存款余额调节表；单击工具栏“平衡检查”按钮，可以检查所有的银行存款科目的余额调节表是否都平衡，如果银行存款科目的余额已经平衡，系统会给予提示，否则也会给予另外的相应提示。

新增未达账时，单击“F7”键，系统自动调用总账的摘要库；结算号可以单独录入，录入结算方式时，必录结算号；借贷方金额只允许录入一方。

5．启用出纳系统

（1）结束初始化

科目维护完成，所有的银行存款科目的余额调节表都平衡后，在主界面，单击“初始化—启用出纳系统”，选择“启用出纳系统”单选框，即可结束出纳初始化。

初始化账套的启用时间和引入的总账科目及其余额的时间应一致。

（2）反初始化

结束初始化后，若发现初始化数据错误，在启用当期时，在主界面，单击“初始化—启用出纳系统”，选择“反启用出纳系统”单选框，即可回到初始化状态，修改初始数据。

只有系统管理员组的成员才能进行反初始化操作。

（3）结束新科目初始化

结束初始化后，可以后续引入新的科目，但新科目也需要结束初始化。

6．业务系统初始化数据录入

金蝶KIS云专业版业务系统处于初始化阶段时，在系统的初始化界面下，有“存货初始数据”“暂估入库单”“未核销出库单”“应收应付初始数据”四个模块。

（1）存货初始数据录入

在主界面中单击“初始化—存货初始数据”，进入“存货初始数据”界面，如图1-40所示。操作界面左边是按现有仓库的分级列表显示，右边显示的是针对全部仓库、某一确定仓库的所有物料的初始数据信息，为方便用户录入，系统显示的是所有默认仓库为当前仓库的物料。在这个界面，就可以进行物料初始余额的录入了：在界面左边选中某个确定仓库，然后在界面右边录入物料或在已默认存在的物料上录入初始数据。

在业务系统初始化设置阶段，系统可以将业务初始数据自动转为财务初始数据，同时可以自动传递到总账系统。

（2）应收应付初始数据录入

期初建账时应收应付初始数据设置从属于业务系统，可以在业务系统启用前进入应收应付初始化界面完成应收应付初始化。

在主界面中单击“初始化—应收应付初始数据”，进入“应收应付初始数据”界面，如图1-41所示。

单击工具栏“客户”按钮，选择客户代码，单击对应的“明细”栏，进入“应收应付初始余额录入—客户”对话框，如图1-42所示，录入保存即可。

用同样的方法，可以录入供应商。

应收应付初始数据自动转为财务初始数据，同时可以自动传递到总账系统，但需要事先设置应收应付与会计科目的对应关系，如图1-43所示。

“客户应收账款”和“客户预收账款”对应会计科目，必须下挂单一核算项目客户。“供应商应付账款”和“供应商预付账款”对应会计科目，必须下挂单一核算项目供应商。如果设置的会计科目已有初始化数据，使用传递功能，将会覆盖科目初始化的数据。如果应收应付初始化有外币数据，用户选择的会计科目也需要核算相同外币，否则外币数据无法传递到总账。如果系统“启用往来业务核销”，传递后系统将自动给予业务编号，用户如对业务编号有较高要求，需要到科目初始化中根据实际情况修改业务编号。

7．启用业务系统

启用业务系统就是将初始化工作中所输入的业务和管理信息进行处理和转化，将其转变为业务日常处理所需的格式，为日常处理提供基础信息、初始数据及管理信息来源。这里必须注意的是，一旦启用账套，就意味着关闭初始化界面。启用业务系统后初始化设置的数据很多都不能再修改，因此在完成初始化工作之后，应该再仔细检查一下初始化数据，确保无误后再执行启用。

在启用业务系统之前，最好在“账套管理”中将该账套进行备份，以防由于种种原因造成贸然启用，从而给业务处理带来不便。

业务系统处于初始化阶段时，在系统主界面中，管理员单击“初始化—启用业务系统”，选择“结束初始化”单选框，单击“开始”按钮，系统就会出现如图1-44所示提示界面。

如果有不符合要求的情形出现，系统会给予相关提示。如果可以成功启用，系统将显示系统登录界面，用户重新登录后，就会发现系统已转为日常操作状态了。