更新时间：2022-11-11 17:55:21
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内容简介
作者简介
前言
基础篇
第0章 N分钟学会MATLAB（60＜N＜180）
0.1 引言
0.2 基础知识
0.3 输入/输出
0.4 数据处理
0.5 数学运算
0.6 字符操作
0.7 日期时间
0.8 绘图相关
0.9 数学、金融、统计相关
0.10 其他
第1章 Python快速入门与进阶提高
1.1 快速入门
1.2 进阶提高
高级篇
第2章 基于Python的优化问题
2.1 数值优化
2.2 组合优化
第3章 资产配置中如何分配资金
3.1 由分配奖金说起
3.2 整体框架
3.3 组合优化动物园
3.4 其他
3.5 总结
第4章 K线图及常用技术指标的MATLAB实现
4.1 K线图的MATLAB实现
4.2 常用技术指标的MATLAB实现
第5章 基于MATLAB的行情软件
5.1 基于MATLAB的行情软件使用介绍
5.2 基于MATLAB的行情软件建立过程
5.3 扩展阅读
第6章 含衍生品的投资组合风险度量——基于嵌套随机仿真方法
6.1 金融风险度量
6.2 嵌套随机仿真方法
第7章 基于MATLAB的风险管理
7.1 背景介绍
7.2 MATLAB实现
第8章 期权定价模型的MATLAB实现
8.1 概述
8.2 Black-Scholes定价模型及希腊字母研究
8.3 二叉树定价模型研究
8.4 BAW定价模型研究
第9章 基于MATLAB的支持向量机（SVM）在量化投资中的应用
9.1 背景介绍
9.2 上证指数开盘指数预测
9.3 上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测
9.4 基于C-SVM的期货交易策略
9.5 扩展阅读
第10章 MATLAB与其他金融平台终端的通信
10.1 DataHouse平台MATLAB接口介绍
10.2 Wind平台MATLAB接口介绍
第11章 基于MATLAB的交易品种选择分析
11.1 品种的流动性
11.2 品种的波动性
11.3 小结
第12章 基于MATLAB的交易品种相关性分析
12.1 背景介绍
12.2 MATLAB实现
12.3 扩展阅读
第13章 基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案
13.1 国内期货柜台系统介绍
13.2 MATLAB对接CTP的各种方式
13.3 开发前准备
13.4 C# 版对接原理
13.5 XAPI版项目介绍
13.6 MATLAB对接期货接口介绍（XAPI项目.NET版）
13.7 MATLAB对接期货接口介绍（XAPI项目COM版）
13.8 MATLAB对接证券接口
13.9 MATLAB对接个股期权接口
第14章 构建基于MATLAB的回测系统
14.1 基于MATLAB的量化回测平台框架介绍
14.2 简单均线系统的MATLAB实现
14.3 基于MATLAB的策略回测模板样例
14.4 其他基于MATLAB的回测平台展示
第15章 基于MATLAB的多因子选股模型的实现
15.1 多因子模型介绍
15.2 MATLAB实现
15.3 总结
第16章 基于MATLAB和Wind的量化交易终端AsTradePlatform介绍与使用
16.1 背景介绍
16.2 面板介绍
16.3 模块介绍
16.4 总结与改进
第17章 基于MATLAB的BP神经网络在量化投资中的应用
17.1 基础简介
17.2 基于MATLAB的BP神经网络对股指连续收盘价进行预测
第18章 基于MATLAB的广义极值分布在量化投资中的策略挖掘与回测
18.1 背景介绍
18.2 GEV策略与回测的MATLAB实现
第19章 基于MATLAB的正则表达式基础教程
19.1 引言
19.2 单个字符的匹配
19.3 字符串的匹配
19.4 标记（tokens）
