第二章 工程概算、经济评价与融资
第一节 工程概算
一、工程主要工程量、材料和工时用量
经分析统计，峡江水利枢纽工程主要工程量、主要材料和工时用量见表2-1和表2-2。
表2-1 工程主要建筑工程量（含临时工程）
表2-2 主要材料和工时用量（含临时工程）
工程总工期6年，总工日6451.46万个。
二、工程投资主要指标
工程概算静态总投资993923万元，其中：枢纽工程312823万元，水库淹没处理补偿费338932万元，库区防护工程263989万元，建设及施工场地征用费4788万元，水土保持工程4833万元，环境保护工程5205万元。
三、编制依据
（一）编制相关规定、定额和价格水平
（1）水利部水总〔2002〕116号文《水利工程设计概（估）算编制规定》。
（2）水利部水总〔2002〕116号文《水利建筑工程概算定额》。
（3）水利部水建管〔1999〕523号文《水利水电设备安装工程概算定额》。
（4）水利部水总〔2002〕116号文《水利工程施工机械台时费定额》。
（5）水利部水总〔2005〕389号文《水利工程概预算补充定额》。
（6）水规总院造价处对投资估算编制大纲的意见。
（7）施工组织设计。
（8）2010年第4季度价格水平。
（二）基础单价
1.人工预算单价
分厂坝枢纽工程和库区防护工程，依据水利部水总〔2002〕116号文计算，见表2-3。
表2-3 工程人工预算单价 单位：元/h
2.材料预算价格
水泥、钢筋、炸药、汽油、柴油、粉煤灰等六项主要材料预算价格根据水利部水总〔2002〕116号文计算，汽车运输费执行赣价工字〔1996〕151号、赣交综发〔1996〕72号《江西省公路运输客货运价管理规定》，装卸费执行赣价工字〔1993〕067号、赣交综发〔1993〕33号《江西省货物搬运装卸力资收费规则》；铁路运输执行国家发展改革委、铁道部发改价格〔2009〕3103号《关于调整铁路货物运输价格的通知》。
在工程单价分析时，对水泥、钢筋、柴油三种主要材料进行限价，限价分别为300元/t、3000元/t、3500元/t，限价与预算价格之间的差价列入工程单价税金之前。
次要材料预算价格采用吉安市建设工程造价管理站发布的吉安市2010年第4季度建设工程材料预算价格，不足部分根据其他有关资料确定。
3.设备价格
设备原价根据询价及有关资料确定，主要设备原价如下：
（1）水轮机GZ（XJ）-WP-780：6.45万元/t；发电机SFWG40-84/8400：5.69万元/t。
（2）桥式起重机250t/50t/10t：475万元/台。
（3）弧形闸门：12000元/t；平面闸门：11000元/t；闸门埋件：10000元/t。
4.施工用电
根据本工程用电负荷，全部由电网供电，电网供电基本电价执行赣发改商价字〔2009〕2079号。
5.施工用水
采用左右岸分别供水，共设置7台300S-58、2台200S-63、1台IS125-100-400型水泵供水。
6.施工用风
采用左右岸分别供气，共设置11台4L-20/8，8台8L-60/8型空压机供风。7.砂石料单价
厂坝枢纽工程砂石料在赣江开采，根据施工设计确定的工艺流程，按相应定额分析计算；库区防护工程所用砂石料采用外购价。
（三）工程单价费率标准
（1）其他直接费。建筑工程均取2%，安装工程均取2.7%。
（2）现场经费。见表2-4。
表2-4 现场经费
（3）间接费。见表2-5。
表2-5 间接费
（4）企业利润。按7%计算。
（5）税金。坝址位于峡江县巴邱镇，税率取3.35%，库区防护工程税率取3.22%。
（四）费用造价指标
副厂房装修800元/m2，主厂房装修1000元/m2，安装间装修400元/m2，总部办公室2000元/m2，枢纽管理处办公室1500元/m2，库区管理处办公室1300元/m2，辅助厂房800元/m2，仓库600元/m2。
永久生活文化福利建筑按主体建筑投资1.1%；其他建筑工程按主体建筑投资1%；两岸进场混凝土公路260万元/km，永久码头150万元/座，临时码头30万元/座。
临时办公、生活及文化福利建筑指标：人均建筑面积12m2，单位造价指标700元/m2，全员劳动生产率10万元/（人·年）。
（五）独立费用
（1）建设单位开办费。枢纽工程700万元，防护工程300万元。
（2）建设单位人员经常费。费用指标枢纽工程39390元/（人·年），防护工程27219元/（人·年），费用计算期按编制规定确定。
（3）工程管理经常费。枢纽工程、防护工程分别按开办费和建设单位人员经常费之和的35%、20%计列。
（4）工程建设监理费。根据国家发展和改革委员会、建设部发改价格〔2007〕670号《建设工程监理与相关服务收费管理规定》计算。
（5）联合试运转费。枢纽工程按机组6万元/台计算，防护工程按装机容量30元/kW计算。
（6）生产及管理单位提前进厂费。枢纽工程按建安工作量的0.2%计算，防护工程按建安工作量的0.1%计算。
（7）生产职工培训费。枢纽工程按建安工作量的0.3%计算，防护工程按建安工作量的0.15%计算。
（8）管理用具购置费。按建安工作量的0.02%计算。
（9）备品配件购置费。按一台设备费的0.4%计算。
（10）工器具及生产家具购置费。按设备费的0.08%计算。
（11）勘测设计费。根据国家发展计划委员会、建设部〔2002〕10号文颁发《工程勘察设计收费标准》、国家发展和改革委员会、建设部〔2006〕1352号文颁发《水利、水电、电力建设项目前期工作工程勘察收费暂行规定》进行计算。
（六）预备费
基本预备费按一至五部分投资合计的5%计算，不计价差预备费。
（七）建设期融资利息
按资金筹措方案拟定的融资额度及分年投资比例计算，融资年利率按6.80%计。
四、工程初步设计总概算
经工程设计单位分析，得工程初步设计总概算，见表2-6（表中数据与最终批复的工程初步设计总概算略有差别）。
表2-6 工程初步设计总概算表 单位：万元
续表
续表
续表
注 批复工程初步设计概算与上表中数据略有差异。