四·仓位控制
这将是你整个交易生涯中最重要的一部分：
仓位控制。
仓位控制涉及仓位管理、仓位操作以及心态控制等多元因素，也是整个交易环节中难度最大的一环。
简单来说，仓位控制比判断开多开空还要困难，比止盈止损还要困难。
道理也很简单，仓位是真正的资产，是真正会让你感受到兴奋或沮丧的东西，而人在人性面前体现出来的一直是无底线的脆弱，你也不会是个例外。
所以，仓位控制这件事情分为两部分，一部分是理性，一部分是感性。
理性的部分是，合理的仓位控制规则和方法；
感性的部分是，严格的执行和欲望控制。
我们要做到的是：规范理性，约束感性。
理性部分
理性的部分相对容易理解。通过观察交易盈利者的仓位管理方式，我们对于哪种能盈利、哪种注定亏损很容易产生直观的感知，总结如下：
仓位
仓位是个相对性问题。相对的意思是，你愿意拿出来资产的多少进行交易，这取决于你对于高风险交易的承受能力，就好比你去买基金或开创业板账户的时候，会让你做风险测评一样。
所以，这部分因人而异，而我只强调一点：一旦确立了仓位，立即锁仓。
锁仓的意思是：再也不要往交易里投入更多的资产了。
那什么时候可以再调整仓位呢？
下一次你给自己做完风险评测的时候，下一次你重新审视自己有多少资产，愿意承受多少风险的时候。
否则，你将会在不知不觉间投入越来越多的资产，直到有一天，你发现你的杠杆率已经超过了你能承受的范围；
或者，你变得越来越谨慎，手越来越紧，盈利越来越少，交易变得越来越没意义。
杠杆倍数
大部分人都以为杠杆倍数决定了收益的多少；而实际上，杠杆倍数决定的是你多快亏完本金。
这就是残酷的事实。
从交易者的持仓可以发现，超过10倍杠杆的交易者，绝大多数都是亏损的，只有极少数优秀的交易者可以盈利。
那么，凭什么你觉得你会超越绝大多数人，用20倍的杠杆盈利呢？
开50倍的时候，你真的觉得你可以靠50倍一直玩下去吗？给你三次连续盈利500%，看下你第四次的时候本金还在不在？
这里我给出最合理的杠杆倍数：2~10倍。
不要再多，再多了不是凡人能掌控的，除非你坚信你是非凡的那一个。
开仓比例
开仓比例是个具有象征意义的东西，就像奥运火炬的第一棒，诺曼底登陆的第一枪一样。
它代表的是你之前所有判断的结论，以及你这一轮开仓所愿意承受的风险以及预期的收益（止盈止损），作为一个起点，基本上已经决定了你所有可能的实际收益（盈利或亏损）。
合理的方式：把开仓比例分成足够多的份数。
10份是最常见的分仓比例，但是，这不对。10份是很糟糕的分仓比例，也是风险极高的开仓比例。
过大的仓位可能让你在短时间内获得巨大的收益，但也极易在短时间内损失收益和本金。
10%会令你根本没有机会去完成补仓，或是去进行任何的调整，而且会极大地影响你对止盈和止损的感性决策。
加了杠杆以后，你应该把合约交易的总仓位分成至少20份；但也不建议分得太多，分太多的话，收益会变得太薄；建议50份封顶。
分出来的份数，会有利于你做更多次数的交易，进行补仓（加仓），让你有更多机会去盈利。
止损点数
止损其实是一件非常简单的事情，相较于其他几个元素，这是最好规划和掌控的部分。
合理的止损通常以两种方式来执行：固定比例和固定金额。
这两种方式在我的学生的交流中都已呈现出来：有人是按照百分比止损的，有人是按照固定金额止损的。
其本质都一样，而我在这里建议，大部分交易标的的止损位实际百分比不要超过3%（实际百分比是指未加杠杆情况的涨跌幅度；不同交易标的的止损线根据其波动性确定）。
我把话说得更直白一些：标的A的止损线就定在3%，即10倍杠杆的止损是30%，5倍杠杆的止损比例是15%，就这么简单。
而这里面相对较难的部分是，你不舍得开止损，你会觉得止损会被振幅触发，从而错过盈利。
相信我，不会的。如果你的开仓点位（随意开仓）和方向错误（判断错误），怎么样你都会错过盈利；反之亦然。
所以，养成好习惯，每一次完成开仓动作后，简单心算一下，马上跟上一笔止损单，这才是正确的操作方式。
甚至，你可以先开好止损，再挂单交易，更为安全。
当你养成了止损的习惯后，便可以开始分批止损，把理性的部分执行得更加淋漓尽致。
止盈点数
讽刺的是，相较于止损，止盈却是一件非常困难的事情。
止盈，止的是人的贪欲，这是我们每个人都有的欲望，也是不可能屏蔽的欲望。
杜绝贪欲是绝对不可能的，不要去盲信所谓的心法和规则，这个世界上没有人可以杜绝掉自己的贪欲。
你能做的很少，你只能试图去控制自己的贪欲，而很大概率是你不仅没控制住它，反而被他所控制，从而失去理智。
所以，止盈需要的是你更加严格的执行，以及更严格的“无视”可能更多的盈利部分。
此处你可以借鉴的理性的止盈方法论有以下几种：
固定金额、固定比例、技术指标、分批止盈。
除了上述几种，其实还有几种方式，但是我们没必要学那么多，掌握一样已经足够。
分批止盈是最好用的一种，但也是最麻烦的一种。
好用是因为它可以最大化你的收益（在严格交易的情况下）；麻烦是因为，你需要频繁的操作。
你可以简单的按照每1%（去杠杆后的波动率）止盈，每次止盈持仓的20%~30%，总共给自己5次~3次机会。
其余三种方式容易出现无法成交的情况，但按照确切的数字和点位计算会让你觉得你能获得更大的收益。
回到之前说的：你大概率是个凡人，不可能作出神一般的操作。
所以，最后介绍一种止盈方法，这种方法的名字你可能觉得陌生，但他也应该是你最熟悉的方式：
现价全仓止盈。
其实就是以当前市价，一次性平掉你所有的持仓，不去考虑任何潜在的更大收益。这种方式最爽快，从实际操盘及长期观测来看，这是最适合非专业交易员的止盈方式：既严格理性执行，也合理控制了欲望。
加仓比例
在说加仓比例之前，其实有一个待解决的问题：什么时候加仓？
我直接给出答案：无论正方向（追盈）还是反方向（补仓），1%就加仓。
加仓比例就按照你分好的份数，不要多也不要少，一份一份的加。
加仓份数
最多2份，不要再多。
再多只会让你亏多，不会让你赚多，相信我这句话。
在拉长的时间线里，你加仓（补仓）得越多，你亏损的概率就越大。
在真实交易中，一旦错判了方向，3%已经是最好的止损机会；
1%也会是最好的加仓或补仓的机会。
理性的部分就讲到这里，接下来需要你记忆并消化，形成自己的仓位管理规则。
我要的是你的信任，相信我不会损害你的利益，从而令你真正严格的去执行交易规则。
感性部分
之前给学生做过投票统计，大家来学习是为了盈利的，不是为了亏损的；与此同时再寻找一些快感，这跟去赌场是一模一样的。
现货交易，如中国的A股，考验的更多的是拿住的耐心，以及离场时机的选择。俗语有云，“会买的是徒弟，会卖的是导师”，其实这说的便是开仓与止盈，止损与加仓也贯通其中。
合约交易属于超高风险的交易类型，换来的是超高的收益率。作为交易员，一个月下来收益率很有可能达成1000%的超高数字，但随着时间拉长，亏损也是注定会发生的事情，从而拉低平均收益率，归于一个理性的数字。
然而，优秀的合约交易员依然可以做到年化数倍甚至十几倍的收益，这便是所有职业交易员的奋斗目标。
其实，职业交易员就是现实生活中的职业牌手而已，从事的职业就是投机，而投机这件事情的本质，则是人性的博弈。
正在阅读这本书的你，很难成为这样的交易员，因为你没有超凡的专业知识以及超凡的心理素质，所以，不要去幻想自己有一天能成为年化收益十几倍的选手。
你的首要目标应该是，守住你的资产，让他们以一个相对于普通理财收益更高的收益率持续下去，再不断放大你的期望收益。
所以，理性加上感性，守住你的资产，享受快感的前提，是保证盈利；而稳定盈利的前提，是严格的仓位控制。