1.2 金蝶K/3 V10.4财务系统简介

金蝶K/3 V10.4标准财务系统包括总账管理、现金管理、往来业务管理、固定资产管理、工资管理、财务报表系统、财务分析和现金流量表系统。

1. 总账管理

总账管理帮助企业财务人员提高账务处理工作的质量和效率。以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销、自动转账、期末调汇、结转损益等会计核算功能，还能提供科目预算、科目计息、往来核算、现金流量处理等财务管理功能，以及从总账到凭证的数据联查和多维辅助核算功能，同时为满足集团内各成员企业即时确认往来信息的需要，提供内部往来协同功能，保证内部往来信息的及时性和准确性。

2. 现金管理

现金管理帮助企业出纳人员对现金、银行存款等业务进行全面管理，提供银行票据、现金日记账、银行存款日记账，银行存款对账单及对账等业务管理功能，并在此基础上提供丰富的资金分析报表。

3. 往来业务管理

往来业务管理包括应收款管理和应付款管理，帮助企业业务管理人员加强应收应付业务管理，提供合同管理、发票、收款、付款、退款、票据、结算、对账、坏账处理等全面的往来业务流程管理，以及凭证自动生成、到期债务预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、收付款分析、趋势分析等管理报表。

4. 固定资产管理

固定资产管理帮助企业资产管理人员强化资产管理，提高资产利用率。以固定资产卡片为核心，提供固定资产新增、变动、清理及折旧等全面的资产管理功能和多种资产分析管理报表，系统预置多种折旧方法和灵活的折旧自定义功能，自动生成财务凭证。

5. 工资管理

工资管理可根据输入的原始数据自动计算工资、编制报表，并可根据志愿类别进行工资费用分配，生成费用分配表并传递到“总账”系统，可减轻会计人员的工作量，提高他们的工作效率。

6. 财务报表系统

报表系统帮助企业财务报表编制人员快速便捷地出具各种管理报表，提供报表编制、查询、审核、打印、联查和分析等业务管理功能，以及灵活、丰富的取数公式和强大的账表联查功能。

7. 财务分析

财务分析系统可以进行报表分析、指标分析、因素分析和预算管理，用户可以根据系统提供的各种分析工具，对自己的财务状况进行比较全面的分析，了解公司的财务状况和经营收益情况。

8. 现金流量表系统

现金流量表反映企业一定期间内现金的流入和流出，表明企业获得现金和现金等价物的能力。现金流量表系统根据设有“现金科目”和“现金等价物”的科目以及总账管理系统中所输入的该科目凭证，取数生成现金流量表。