第28章 货币资金管理(3)

7.每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅；

8.对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单...